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160631什么时候折算,161027折算
2024-03-18 人已围观
160631基金净值多少折算
基金份额折算比例为0.34394741 （以四舍五入的方法保留小数点后8位），折算后基金份额总额为946，685，089 份，折算后基金份额净值为707 元。
截止2020年1月6日，基金161031折算后的净值是5010元。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。
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